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西雅图 -- F5 Networks, Inc. (纳斯达克): FFIV)今天公布了截至 2020 年 9 月 30 日的第四季度及全年财务业绩。
"F5总裁兼首席执行官François Locoh-Donou表示:"F5正在逐步成为一家以软件为主导的企业,客户对我们的多云应用安全和交付服务的需求将推动我们在2020财年实现5%的GAAP和非GAAP年收入增长。 "展望未来,我们预计软件业务将继续保持强劲增长,这得益于订阅和 SaaS 收入的基础更加多样化,软件订阅续订飞轮开始出现转机,我们的长期软件订阅合同中很大一部分都有真正的前瞻性收入机会"。
"Locoh-Donou 继续说:"我们已经确定了创新和投资的优先顺序,重点解决客户最紧迫的应用挑战。 "新的工作方式和消费者对应用性能的更高期望以及爆炸式的应用增长为客户带来了新的挑战,而 F5 在应对这些挑战方面具有得天独厚的优势"。
2020 财政年度绩效概要
在收购 Shape Security 之后,为了提高 F5 管理层认为反映其持续业务成果的透明度,在 2020 财年,F5 将同时报告 GAAP 和非 GAAP 收入。 非美国通用会计准则收入不包括 Shape 假设递延收入的购买会计减记的影响。
按照美国通用会计准则,2020 财年的收入为 23.5 亿美元,比 2019 财年的 22.4 亿美元增长了 5%。
2020 财年非美国通用会计准则收入为 23.6 亿美元,总收入增长 5%,软件收入增长 52%。
2020 财年按照美国通用会计准则(GAAP)计算的净利润为 3.07 亿美元,摊薄后每股收益 5.01 美元,而 2019 财年按照美国通用会计准则(GAAP)计算的净利润为 4.28 亿美元,摊薄后每股收益 7.08 美元。
2020 财年非美国通用会计准则净收入为 5.75 亿美元,摊薄后每股收益 9.37 美元,而 2019 财年为 6.26 亿美元,摊薄后每股收益 10.36 美元。 2020 财年的非美国通用会计准则净收入不包括 2.02 亿美元的股票薪酬、5600 万美元的收购相关费用、3500 万美元的外购无形资产摊销以及 1700 万美元的设施退出成本。
第四季度业绩概要
2020 财年第四季度的 GAAP 收入为 6.15 亿美元,与 2019 财年第四季度的 5.9 亿美元相比增长了 4%。
2020 财年第四季度非美国通用会计准则收入为 6.17 亿美元,总收入同比增长 4%,软件收入同比增长 36%。
2020 财年第四季度美国通用会计准则净利润为 7800 万美元,摊薄后每股收益 1.26 美元,而 2019 财年第四季度美国通用会计准则净利润为 9500 万美元,摊薄后每股收益 1.57 美元。
2020 财年第四季度非美国通用会计准则净收入为 1.5 亿美元,摊薄后每股收益 2.43 美元,而 2019 财年第四季度为 1.57 亿美元,摊薄后每股收益 2.59 美元。 2020 财年第四季度的非美国通用会计准则净收入不包括 5200 万美元的股票薪酬、1100 万美元的收购相关费用、1100 万美元的外购无形资产摊销和 1100 万美元的设施退出成本。
收入、净利润、每股收益及其他按公认会计原则(GAAP)与非公认会计原则(Non-GAAP)计算的指标的对账情况见所附的合并损益表。 有关非美国通用会计准则财务信息的更多信息,请参见本新闻稿。
业务展望
对于截至 2020 年 12 月 31 日的 2021 财年第一季度,F5 预计营收在 5.95 亿美元至 6.15 亿美元之间,非美国通用会计准则下摊薄后每股收益在 2.26 美元至 2.38 美元之间。
展望中包含的所有前瞻性非美国通用会计准则(Non-GAAP)指标均不包括对无形资产摊销、股票薪酬支出、税收立法和税收法规司法或行政解释的重大影响(包括所得税改革的影响)、非经常性所得税调整、递延所得税资产估值备抵以及非美国通用会计准则(Non-GAAP)排除项的所得税影响的估计,也不包括任何未来收购或资产剥离、收购相关费用和减记、重组费用、设施退出成本或本期可能发生的其他非经常性费用的影响。 由于不包括的大多数前述项目的整体可变性高且能见度低,F5 无法在前瞻性的基础上提供非公认会计原则盈利指导指标与相应的美国公认会计原则或公认会计原则指标之间的调节。 其中任何一项的重大变化都可能对我们的指导意见和未来的公认会计原则结果产生重大影响。 某些不计费用,如无形资产摊销和股票薪酬费用,通常每季度都会发生,但金额历来不同,而且每季度可能继续有很大差异。
网络直播和电话会议
F5将于美国东部时间今天(2020年10月26日)下午4:30举行网络直播和电话会议,回顾其财务业绩和展望。 网络直播可从F5.com 的投资者关系部分进入。 在美国和加拿大通过电话参与现场直播,请拨 (833) 714-0927。 美国和加拿大境外请拨 +1 (778) 560-2886。 参考会议编号 6055259。 请至少提前 5 分钟拨打电话。 网播重播将在 F5 网站的投资者关系部分存档。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述,其中包括有关F5业务的持续实力和发展势头、未来财务业绩、预计和目标收入和盈利范围、收入、每股收益、股票金额和股价假设、股票回购、对应用交付网络、应用交付服务、安全和软件产品的需求、对未来服务和产品的预期、对未来客户、市场和产品效益的预期,以及其他不属于历史事实的陈述。 这些前瞻性声明受《1995 年私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)安全港条款的约束。 由于某些风险因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在实质性差异。 此类前瞻性声明涉及风险和不确定性,以及假设和其他因素,如果这些因素没有完全实现或被证明是正确的,可能会导致公司的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异。 这些因素包括但不限于COVID-19 全球大流行的影响,包括但不限于在不确定环境中的在位优势、受影响最严重的垂直行业支出模式的谨慎性、受 COVID-19 影响导致的某些受影响地区的订单延迟;面对面销售接触的延长导致某些新战略项目的延迟;客户对我们的新安全、应用交付、优化以及软件和 SaaS 产品的接受程度;F5 或其竞争对手对其他新产品和功能的及时开发、引入和接受程度;F5 可能无法通过收购(包括 Shape 和 NGINX)实现预期的财务和战略目标,F5 可能无法成功地适当或按预期运营和整合新收购的业务;竞争因素,包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手进入 F5 市场以及我们竞争对手的新产品和营销举措;销售折扣增加;全球经济状况不确定,包括与 COVID-19 相关的经济状况不确定,这可能导致客户对我们产品和服务的需求减少以及客户支付模式的变化;全球经济状况和地缘政治环境的不确定性;整体信息技术支出;涉及专利、知识产权、股东和其他事项的诉讼以及政府调查;自然灾难事件;F5 维持、发展和有效利用分销关系的能力;F5 吸引、培训和留住合格的产品开发、营销、销售、专业服务和客户支持人员的能力;F5 拓展国际市场的能力;F5销售周期的不可预测性;F5的股票回购计划;F5普通股的未来价格;以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的文件中更全面描述的其他风险和不确定性,包括我们最近的10-K表和10-Q表报告、8-K表当前报告以及我们可能不时提交或提供的其他文件,这些可能导致实际结果、业绩或成就与预期不同。 本演示文稿中包含的财务信息应与 F5 最近发布的 10-Q 表和 10-K 表中的合并财务报表及其附注一并阅读,这两份报告可能会不时进行修订。 本演示文稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本演示文稿发布之日可获得的信息,并受本警示性声明的全面约束。 F5 不承担修改或更新这些前瞻性声明的义务。
美国通用会计准则与非美国通用会计准则对账
F5 的管理层利用各种运营措施来评估和制定运营决策。 这些指标通常基于其产品和服务业务的收入,以及这些业务的某些成本,如收入成本、研发、销售和营销以及总务和行政费用。 其中一项衡量标准是美国通用会计准则(GAAP)下的净收入,在适用情况下不包括股票薪酬、外购无形资产摊销、收购相关费用(税后)、重组费用、设施退出成本、重大诉讼和其他或有事项以及某些非经常性税务费用和福利,这是 1934 年《证券交易法》修订版 G 条例第 101 条规定的非美国通用会计准则财务衡量标准。 如果公司使用非美国通用会计准则而非美国通用会计准则来计算公司的税负,则会产生额外的税金或税收优惠,从而对非美国通用会计准则净收入这一指标进行调整。
下文概述了非美国通用会计准则调整以及 F5 将其从非美国通用会计准则财务指标中剔除的依据:
F5 在 GAAP 财务报表中记录了与收购相关的假定递延收入的公允价值减记,这导致在合同期内确认的收入减少。 F5 将与收购相关的假定递延收入减记相关的收入纳入其非美国通用会计准则财务指标,因为管理层认为这能更准确地反映我们的战略收购所带来的收入。
股票补偿。 股票薪酬包括股票期权、限制性股票和通过公司员工股票购买计划购买员工股票的费用。 虽然股票薪酬是 F5 员工和高管薪酬的一个重要方面,但管理层认为,剔除股票薪酬支出有助于更好地了解公司核心业务的长期业绩,并便于将公司业绩与同行公司业绩进行比较。
外购无形资产摊销。 购入的无形资产在其估计使用寿命内摊销,一般来说,管理层在收购后不能对其进行更改或影响。 管理层认为,这些费用不能准确反映公司持续运营的业绩,因此,管理层在做出运营决策时不会考虑这些费用。 不过,投资者应注意,无形资产的使用为 F5 在报告期内赚取的收入做出了贡献,也将为 F5 未来的收入做出贡献。
设施退出成本。2019 财年,F5 将其总部迁至华盛顿州西雅图市,并记录了与此次设施退出以及其他非经常性租赁活动相关的费用。 这些费用并不代表企业的持续成本,预计不会再次发生。 因此,这些费用被排除在外,以便为投资者提供一个更具可比性的持续运营相关成本的衡量标准。
与收购有关的费用,净额 F5 并非按可预测的周期收购企业,每项交易的条款和范围都可能有很大差异,而且每项交易都是独一无二的。 F5 的非美国通用会计准则财务指标不包括与收购相关的费用,以便将公司的经营业绩与前期及其同行公司进行有益的比较。 收购相关费用包括因收购直接产生的规划、执行和整合成本。
减值费用。 2019 财年,F5 记录了资本化软件开发成本的减值,反映了某些产品开发计划的战略变化。 这些费用不代表企业的持续成本,预计不会再次发生。 因此,这些费用被排除在外,以便为投资者提供一个更具可比性的持续运营相关成本的衡量标准
重组费用。 F5 发生的重组费用已列入其按照美国通用会计准则编制的财务报表,主要涉及裁员和与退出设施租赁承诺相关的费用。 F5 在评估其持续经营业绩时,将这些项目排除在非美国通用会计准则财务指标之外,因为这些项目因重组行动的规模而有很大差异,而且不能反映预期的未来运营费用。 此外,这些费用并不一定能让人对其业务当前或过去的基本运营情况有有意义的了解。
管理层认为,非美国通用会计准则下的每股净收益可为管理层和投资者提供有关公司核心业务运营业绩的有用补充信息,并便于与公司的历史经营业绩进行比较。 尽管 F5 管理层认为这种非公认会计原则衡量标准有助于评估核心业务的业绩,但管理层对这种衡量标准的依赖是有限的,因为不包括在这种衡量标准中的项目可能会对 F5 按照公认会计原则计算的收益和每股收益产生重大影响。 因此,F5 管理层在评估公司核心业务的业绩时,将把非公认会计原则收益和每股收益指标与公认会计原则收益和每股收益指标结合起来使用,以解决这些限制因素。 投资者应将这些非公认会计原则衡量标准作为按照公认会计原则进行财务业绩衡量标准的补充,而不是替代。
F5 相信,非美国通用会计准则下的收益和每股收益为投资者提供了评估公司核心业务业绩的额外工具,也是管理层评估公司业绩的工具。 我们鼓励投资者将公认会计原则(GAAP)结果作为衡量财务业绩的最佳标准。 然而,虽然 GAAP 的结果更为完整,但公司还是向投资者提供了这些补充指标,因为与 GAAP 对账后,投资者可以更深入地了解公司的运营业绩和财务结果。
有关这些非公认会计原则财务指标与最直接可比的公认会计原则财务指标之间的调节,请参阅我们所附的简明合并损益表中题为 "非公认会计原则财务指标 "的部分。
F5(纳斯达克股票代码:F5: FFIV)是一家多云应用安全和交付公司,帮助 我们的客户(包括全球最大的企业、金融机构、服务提供商和政府)实现非凡的数字体验。 更多信息,请访问f5.com。 您还可以在 Twitter 上关注@f5networks,或在LinkedIn和Facebook上访问我们,了解有关 F5 及其合作伙伴和技术的更多信息。
F5 是 F5 Networks 公司在美国和其他国家的商标或服务标记。 此处的所有其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。
F5 网络公司 | |||||||||||
合并资产负债表 | |||||||||||
(未经审计,单位:千) | |||||||||||
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ |
849,556 |
|
$ |
599,219 |
|
|||||
短期投资 |
|
360,333 |
|
|
373,063 |
|
|||||
应收账款,扣除备抵 3 105 美元和 3 259 美元 |
|
296,183 |
|
|
322,029 |
|
|||||
库存 |
|
27,898 |
|
|
34,401 |
|
|||||
其他流动资产 |
|
259,506 |
|
|
182,874 |
|
|||||
流动资产共计 |
|
1,793,476 |
|
|
1,511,586 |
|
|||||
财产和设备,净额 |
|
229,239 |
|
|
223,426 |
|
|||||
经营租赁使用权资产 |
|
300,680 |
|
|
- |
|
|||||
长期投资 |
|
102,939 |
|
|
358,402 |
|
|||||
递延税款资产 |
|
45,173 |
|
|
27,701 |
|
|||||
商誉 |
|
1,858,966 |
|
|
1,065,379 |
|
|||||
其他资产净值 |
|
347,447 |
|
|
203,781 |
|
|||||
总资产 | $ |
4,677,920 |
|
$ |
3,390,275 |
|
|||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ |
64,472 |
|
$ |
62,627 |
|
|||||
应计负债 |
|
321,398 |
|
|
235,869 |
|
|||||
递延收入 |
|
883,134 |
|
|
807,030 |
|
|||||
长期债务的当期部分 |
|
19,275 |
|
|
- |
|
|||||
流动负债共计 |
|
1,288,279 |
|
|
1,105,526 |
|
|||||
递延税款负债 |
|
602 |
|
|
313 |
|
|||||
长期递延收入 |
|
389,498 |
|
|
391,086 |
|
|||||
长期经营租赁负债 |
|
338,715 |
|
|
- |
|
|||||
长期负债 |
|
369,047 |
|
|
- |
|
|||||
其他长期负债 |
|
59,511 |
|
|
131,853 |
|
|||||
长期负债总额 |
|
1,157,373 |
|
|
523,252 |
|
|||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股,无面值;授权 10 000 股,无流通股 |
|
- |
|
|
- |
|
|||||
普通股,无面值;法定股数 200 000 股,已发行和流通股数分别为 61 099 股和 60 367 股 | 305,453 | 142,597 | |||||||||
累计其他综合损失 |
|
(18,716) |
|
|
(19,190) |
|
|||||
留存收益 |
|
1,945,531 |
|
|
1,638,090 |
|
|||||
股东权益总额 |
|
2,232,268 |
|
|
1,761,497 |
|
|||||
负债和股东权益合计 | $ |
4,677,920 |
|
$ |
3,390,275 |
|
|||||
F5 网络公司 | |||||||||||||||||
合并损益表 | |||||||||||||||||
(未经审计,单位:千,每股金额除外) | |||||||||||||||||
三个月结束 |
截止年份 |
||||||||||||||||
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
||||||
净收入 | |||||||||||||||||
产品 (1) | $ |
278,451 |
|
$ |
264,926 |
|
$ |
1,025,856 |
|
$ |
985,591 |
|
|||||
服务 |
|
336,365 |
|
|
325,462 |
|
|
1,324,966 |
|
|
1,256,856 |
|
|||||
全部的 |
|
614,816 |
|
|
590,388 |
|
|
2,350,822 |
|
|
2,242,447 |
|
|||||
净收入成本(2)(3)(4)(5) | |||||||||||||||||
产品 |
|
62,634 |
|
|
44,693 |
|
|
215,275 |
|
|
174,986 |
|
|||||
服务 |
|
49,333 |
|
|
46,225 |
|
|
192,612 |
|
|
181,591 |
|
|||||
全部的 |
|
111,967 |
|
|
90,918 |
|
|
407,887 |
|
|
356,577 |
|
|||||
毛利 |
|
502,849 |
|
|
499,470 |
|
|
1,942,935 |
|
|
1,885,870 |
|
|||||
运营开支(2)(3)(4)(5)(6) | |||||||||||||||||
销售和营销 |
|
220,379 |
|
|
217,554 |
|
|
843,178 |
|
|
748,619 |
|
|||||
研究与开发 |
|
120,300 |
|
|
102,812 |
|
|
441,324 |
|
|
408,058 |
|
|||||
一般及行政 |
|
63,557 |
|
|
64,390 |
|
|
258,366 |
|
|
210,730 |
|
|||||
重组费用 |
|
- |
|
|
- |
|
|
7,800 |
|
|
- |
|
|||||
全部的 |
|
404,236 |
|
|
384,756 |
|
|
1,550,668 |
|
|
1,367,407 |
|
|||||
营业收入 |
|
98,613 |
|
|
114,714 |
|
|
392,267 |
|
|
518,463 |
|
|||||
其他收入净额 |
|
(1,090) |
|
|
3,397 |
|
|
4,130 |
|
|
22,648 |
|
|||||
税前收入 |
|
97,523 |
|
|
118,111 |
|
|
396,397 |
|
|
541,111 |
|
|||||
所得税准备金 |
|
19,860 |
|
|
23,274 |
|
|
88,956 |
|
|
113,377 |
|
|||||
净利 | $ |
77,663 |
|
$ |
94,837 |
|
$ |
307,441 |
|
$ |
427,734 |
|
|||||
每股净收益--基本 | $ |
1.27 |
|
$ |
1.57 |
|
$ |
5.05 |
|
$ |
7.12 |
|
|||||
加权平均股数 - 基本 |
|
61,149 |
|
|
60,283 |
|
|
60,911 |
|
|
60,044 |
|
|||||
每股净收益--摊薄 | $ |
1.26 |
|
$ |
1.57 |
|
$ |
5.01 |
|
$ |
7.08 |
|
|||||
加权平均股数--稀释 |
|
61,636 |
|
|
60,448 |
|
|
61,378 |
|
|
60,456 |
|
|||||
非美国通用会计准则财务指标 | |||||||||||||||||
报告的净收入 | $ |
77,663 |
|
$ |
94,837 |
|
$ |
307,441 |
|
$ |
427,734 |
|
|||||
与收购相关的假定递延收入减记 |
|
1,963 |
|
|
- |
|
|
6,824 |
|
|
- |
|
|||||
股票补偿支出 |
|
52,198 |
|
|
43,732 |
|
|
201,949 |
|
|
162,914 |
|
|||||
外购无形资产摊销 |
|
10,720 |
|
|
4,586 |
|
|
34,604 |
|
|
11,846 |
|
|||||
设施出口费用 |
|
11,045 |
|
|
15,048 |
|
|
16,601 |
|
|
28,800 |
|
|||||
收购相关费用 |
|
11,321 |
|
|
8,079 |
|
|
56,483 |
|
|
41,742 |
|
|||||
减值费用 |
|
- |
|
|
6,273 |
|
|
- |
|
|
6,273 |
|
|||||
重组费用 |
|
- |
|
|
- |
|
|
7,800 |
|
|
- |
|
|||||
与上述项目有关的税收影响 |
|
(15,276) |
|
|
(15,807) |
|
|
(56,726) |
|
|
(53,048) |
|
|||||
不包括与收购相关的假定递延收入减记、股票薪酬费用、外购无形资产摊销、设施退出成本、收购相关费用、减值费用、重组费用以及非经常性税务费用和福利的净收入(非美国通用会计准则)--摊薄 | $ |
149,634 |
$ |
156,748 |
$ |
574,976 |
$ |
626,261 |
|||||||||
每股净收入,不包括与收购相关的假定递延收入减记、股票薪酬费用、外购无形资产摊销、设施退出成本、收购相关费用、减值费用、重组费用以及非经常性税务费用和福利(非美国通用会计准则)--摊薄后 | $ |
2.43 |
$ |
2.59 |
$ |
9.37 |
$ |
10.36 |
|||||||||
加权平均股数--稀释 |
|
61,636 |
|
|
60,448 |
|
|
61,378 |
|
|
60,456 |
|
|||||
(1) GAAP 产品净收入 | $ |
278,451 |
|
$ |
264,926 |
|
$ |
1,025,856 |
|
$ |
985,591 |
|
|||||
与收购相关的假定递延收入减记 |
|
1,963 |
|
|
- |
|
|
6,824 |
|
|
- |
|
|||||
非美国通用会计准则下的产品净收入 |
|
280,414 |
|
|
264,926 |
|
|
1,032,680 |
|
|
985,591 |
|
|||||
公认会计原则服务净收入 |
|
336,365 |
|
|
325,462 |
|
|
1,324,966 |
|
|
1,256,856 |
|
|||||
与收购相关的假定递延收入减记 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
非美国通用会计准则服务净收入 |
|
336,365 |
|
|
325,462 |
|
|
1,324,966 |
|
|
1,256,856 |
|
|||||
非美国通用会计准则净收入总额 | $ |
616,779 |
|
$ |
590,388 |
|
$ |
2,357,646 |
|
$ |
2,242,447 |
|
|||||
(2) 包括以下股票补偿费用: | |||||||||||||||||
净收入成本 | $ |
6,776 |
|
$ |
5,233 |
|
$ |
25,470 |
|
$ |
20,385 |
|
|||||
销售和营销 |
|
22,258 |
|
|
19,832 |
|
|
88,446 |
|
|
69,477 |
|
|||||
研究与开发 |
|
13,367 |
|
|
10,288 |
|
|
50,271 |
|
|
40,886 |
|
|||||
一般及行政 |
|
9,797 |
|
|
8,379 |
|
|
37,762 |
|
|
32,166 |
|
|||||
$ |
52,198 |
|
$ |
43,732 |
|
$ |
201,949 |
|
$ |
162,914 |
|
||||||
(3) 包括以下外购无形资产的摊销: | |||||||||||||||||
净收入成本 | $ |
7,382 |
|
$ |
3,096 |
|
$ |
23,814 |
|
$ |
7,653 |
|
|||||
销售和营销 |
|
2,749 |
|
|
961 |
|
|
8,612 |
|
|
2,083 |
|
|||||
一般及行政 |
|
589 |
|
|
529 |
|
|
2,178 |
|
|
2,110 |
|
|||||
$ |
10,720 |
|
$ |
4,586 |
|
$ |
34,604 |
|
$ |
11,846 |
|
||||||
(4) 包括以下设施退出费用: | |||||||||||||||||
净收入成本 | $ |
1,457 |
|
$ |
1,806 |
|
$ |
2,300 |
|
$ |
3,520 |
|
|||||
销售和营销 |
|
3,272 |
|
|
3,838 |
|
|
5,100 |
|
|
7,470 |
|
|||||
研究与开发 |
|
3,328 |
|
|
4,403 |
|
|
5,257 |
|
|
9,994 |
|
|||||
一般及行政 |
|
2,988 |
|
|
5,001 |
|
|
3,944 |
|
|
7,816 |
|
|||||
$ |
11,045 |
|
$ |
15,048 |
|
$ |
16,601 |
|
$ |
28,800 |
|
||||||
(5) 包括以下与收购有关的费用: | |||||||||||||||||
净收入成本 | $ |
114 |
|
$ |
- |
|
$ |
127 |
|
$ |
- |
|
|||||
销售和营销 |
|
4,255 |
|
|
445 |
|
|
13,703 |
|
|
6,551 |
|
|||||
研究与开发 |
|
1,511 |
|
|
205 |
|
|
2,838 |
|
|
16,321 |
|
|||||
一般及行政 |
|
5,441 |
|
|
7,429 |
|
|
39,815 |
|
|
18,870 |
|
|||||
$ |
11,321 |
|
$ |
8,079 |
|
$ |
56,483 |
|
$ |
41,742 |
|
||||||
(6) 包括以下减值费用: | |||||||||||||||||
一般及行政 | $ |
- |
|
$ |
6,273 |
|
$ |
- |
|
$ |
6,273 |
|
|||||
$ |
- |
|
$ |
6,273 |
|
$ |
- |
|
$ |
6,273 |
|
||||||
F5 网络公司 | ||||||||
合并现金流量表 | ||||||||
(未经审计,单位:千) | ||||||||
截止年份 | ||||||||
9月30日 | ||||||||
2020 |
2019 |
|||||||
业务活动 | ||||||||
净利 | $ |
307,441 |
|
$ |
427,734 |
|
||
将净收入与运营活动提供的净现金进行对账的调整: | ||||||||
股票补偿 |
|
201,948 |
|
|
162,914 |
|
||
折旧和摊销 |
|
95,857 |
|
|
68,507 |
|
||
非现金运营租赁费用 |
|
39,139 |
|
|||||
其他 |
|
2,122 |
|
|
1,662 |
|
||
递延所得税 |
|
7,293 |
|
|
7,440 |
|
||
资产减值 |
|
9,673 |
|
|
6,273 |
|
||
非现金离职费用准备金 |
|
- |
|
|
8,211 |
|
||
运营资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 |
|
46,502 |
|
|
(18,305) |
|
||
库存 |
|
6,503 |
|
|
(3,832) |
|
||
其他流动资产 |
|
(49,895) |
|
|
(75,449) |
|
||
其他资产 |
|
(25,690) |
|
|
(22,742) |
|
||
应付账款和应计负债 |
|
34,742 |
|
|
74,710 |
|
||
递延收入 |
|
35,514 |
|
|
110,718 |
|
||
租赁负债 |
|
(50,251) |
|
|
- |
|
||
业务活动提供的现金净额 |
|
660,898 |
|
|
747,841 |
|
||
投资活动 | ||||||||
购买投资 |
|
(584,240) |
|
|
(602,987) |
|
||
投资到期日 |
|
543,065 |
|
|
625,201 |
|
||
出售投资 |
|
309,687 |
|
|
278,244 |
|
||
收购业务,扣除收购现金 |
|
(955,574) |
|
|
(611,550) |
|
||
购置财产和设备 |
|
(59,940) |
|
|
(103,542) |
|
||
投资活动所用现金净额 |
|
(747,002) |
|
|
(414,634) |
|
||
融资活动 | ||||||||
行使股票期权和根据员工股票购买计划购买股票的收益 | 52,835 |
45,598 |
||||||
回购普通股 |
|
(100,016) |
|
|
(201,045) |
|
||
定期债务协议收益 |
|
400,000 |
|
|
- |
|
||
定期债务协议付款 |
|
(10,000) |
|
|
- |
|
||
债务发行费用付款 |
|
(3,040) |
|
|
- |
|
||
与股权奖励净股份结算有关的已付税款 |
|
(2,536) |
|
|
- |
|
||
融资活动提供(使用)的现金净额 |
|
337,243 |
|
|
(155,447) |
|
||
现金、现金等价物和受限现金净增加额 |
|
251,139 |
|
|
177,760 |
|
||
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响 |
|
(567) |
|
|
(1,400) |
|
||
现金、现金等价物和受限现金,期初 |
|
602,254 |
|
|
425,894 |
|
||
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ |
852,826 |
|
$ |
602,254 |
|
||
现金流信息补充披露 | ||||||||
支付税款的现金,扣除退税款 | $ |
80,236 |
|
$ |
100,569 |
|
||
为计算租赁负债所含金额支付的现金 |
|
60,564 |
|
|
- |
|
||
为长期债务利息支付的现金 |
|
6,568 |
|
|
- |
|
||
非现金活动补充披露 | ||||||||
以租赁债务换取的使用权资产 | $ |
402,007 |
|
$ |
- |
|
||
由业主直接支付的资本化租赁权益改良费用 |
|
- |
|
|
34,948 |
|
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