新闻稿

F5 公布第四季度收入增长 11%,财年收入增长 11%,主要得益于强劲的软件和系统需求

2021 年 10 月 26 日发布

新闻联系人

苏珊娜-杜隆
投资者关系副总裁
(206) 272-7049
s.dulong@f5.com

Teri Daley
F5 Communications
(469) 939-3712
t.daley@f5.com

 

西雅图 -- F5 Networks, Inc. (纳斯达克): FFIV)今天公布了截至 2021 年 9 月 30 日的第四季度及全年财务业绩。

"F5总裁兼首席执行官François Locoh-Donou表示:"我们第四季度的业绩非常强劲,为F5今年强劲的财务业绩画上了圆满的句号。 "第四季度,软件收入占产品收入的 45%,其中 80% 的软件收入来自订阅,我们在向软件主导型业务模式快速转型的过程中不断创造一个又一个里程碑。

Locoh-Donou继续说:"应用使用量的激增和安全意识的提高推动了对F5解决方案在企业内部、云中和跨多个云的强劲需求。 我们扩展的解决方案组合和实现自适应应用的愿景,使我们处于这些强劲且可持续的长期趋势的交汇点,并为 F5 持续强劲的收入和盈利增长奠定了基础。

2021 财政年度绩效概要

2021 财年的美国通用会计准则收入为 26.0 亿美元,比 2020 财年的美国通用会计准则收入 23.5 亿美元增长 11%,比非美国通用会计准则收入 23.6 亿美元增长 10%。 与上一财年相比,2021 财年非美国通用会计准则收入的增长主要得益于 21% 的产品收入增长和 2% 的全球服务收入增长。 与去年同期相比,非美国通用会计准则下的产品收入增长得益于 37% 的软件收入增长和 12% 的系统收入增长。

2021 财年的 GAAP 净收入为 3.31 亿美元,或摊薄后每股 5.34 美元,而 2020 财年的 GAAP 净收入为 3.07 亿美元,或摊薄后每股 5.01 美元。

2021 财年非美国通用会计准则净收入为 6.71 亿美元,摊薄后每股收益 10.81 美元,而 2020 财年为 5.75 亿美元,摊薄后每股收益 9.37 美元。

第四季度业绩概要

2021 财年第四季度的美国通用会计准则收入为 6.82 亿美元,与 2020 财年第四季度的美国通用会计准则收入 6.15 亿美元和非美国通用会计准则收入 6.17 亿美元相比,增长了 11%。 与上年同期相比,2021 财年第四季度非美国通用会计准则下的收入增长主要得益于 21% 的产品收入增长和 2% 的全球服务收入增长。 与去年同期相比,非美国通用会计准则产品收入增长了 35%,系统收入增长了 12%。

2021 财年第四季度按照美国通用会计准则(GAAP)计算的净利润为 1.11 亿美元,摊薄后每股收益 1.80 美元,而 2020 财年第四季度按照美国通用会计准则(GAAP)计算的净利润为 7800 万美元,摊薄后每股收益 1.26 美元。

2021 财年第四季度非美国通用会计准则净利润为 1.85 亿美元,摊薄后每股收益 3.01 美元,而 2020 财年第四季度为 1.50 亿美元,摊薄后每股收益 2.43 美元。

收入、净利润、每股收益及其他按公认会计原则(GAAP)与非公认会计原则(Non-GAAP)计算的指标的对账情况见所附的合并损益表。 有关非美国通用会计准则财务信息的更多信息,请参见本新闻稿。

业务展望

对于截至 2021 年 12 月 31 日的 2022 财年第一季度,F5 预计营收在 6.65 亿美元至 6.85 亿美元之间,非美国通用会计准则下摊薄后每股收益在 2.71 美元至 2.83 美元之间。

对于 2022 财年,F5 预计收入增长 8% 至 9%,其中软件收入增长 35% 至 40%。

展望中包含的所有前瞻性非美国通用会计准则(Non-GAAP)指标均不包括对无形资产摊销、股票薪酬支出、税收立法和税收法规司法或行政解释的重大影响(包括所得税改革的影响)、非经常性所得税调整、递延所得税资产估值备抵以及非美国通用会计准则(Non-GAAP)排除项的所得税影响的估计,也不包括任何未来收购或资产剥离、收购相关费用和减记、重组费用、设施退出成本或本期可能发生的其他非经常性费用的影响。 由于不包括的大多数前述项目的整体可变性高且能见度低,F5 无法在前瞻性的基础上提供非公认会计原则盈利指导指标与相应的美国公认会计原则或公认会计原则指标之间的调节。 其中任何一项的重大变化都可能对我们的指导意见和未来的公认会计原则结果产生重大影响。 某些不计费用,如无形资产摊销和股票薪酬费用,通常每季度都会发生,但金额历来不同,而且每季度可能继续有很大差异。

网络直播和电话会议

F5将于美国东部时间今天(2021年10月26日)下午4:30举行网络直播和电话会议,回顾其财务业绩和展望。 网络直播可从F5.com 的投资者关系部分进入。 在美国和加拿大通过电话参与现场直播,请拨 (833) 714-0927。 美国和加拿大境外请拨 +1 (778) 560-2886。 参考会议编号 687-9935。 请至少提前 5 分钟拨打电话。 网播重播将在 F5 网站的投资者关系部分存档。

前瞻性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述,其中包括有关F5业务的持续实力和发展势头、未来财务业绩(包括收入、收入增长和盈利增长)、对应用安全和交付服务及软件产品的需求、对未来客户、市场和产品效益的预期,以及其他非历史事实的陈述。 这些前瞻性声明受《1995 年私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)安全港条款的约束。 由于某些风险因素,实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在实质性差异。 此类前瞻性声明涉及风险和不确定性,以及假设和其他因素,如果这些因素没有完全实现或被证明是正确的,可能会导致公司的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性声明明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异。 这些因素包括但不限于客户对产品的接受程度;F5 在整合收购的业务、团队和技术时可能出现的业务中断和管理分心;F5 将收购的业务产品与 F5 技术成功整合的能力;F5 的专业销售人员和分销合作伙伴销售收购的业务产品和服务产品的能力;F5 或其竞争对手及时开发、推出和接受更多新产品和功能的能力;竞争因素,包括但不限于定价压力、行业整合、新竞争对手进入 F5 市场以及我们的竞争对手推出新产品和营销举措;销售折扣增加;收购对业务的影响,以及对业务或员工关系的潜在不利反应或变化,包括宣布完成收购所导致的不利反应或变化;不确定的全球经济状况,这可能导致客户对我们产品和服务的需求减少,以及客户支付模式的变化;全球供应链的潜在中断,导致无法采购 F5 产品所需的零部件,或只能以大幅提高的价格采购,从而影响我们的收入和/或利润;全球经济状况和地缘政治环境的不确定性;整体信息技术支出;涉及专利、知识产权、股东和其他事项的诉讼以及政府调查;公司网络、产品或服务的潜在安全漏洞;对公司网络、产品或服务的网络安全攻击;自然灾难事件;流行病或疫情;F5 维持、发展和有效利用分销关系的能力;F5 吸引、培训和留住合格的产品开发、营销、销售、专业服务和客户支持人员的能力;F5 拓展国际市场的能力;F5 销售周期的不可预测性;F5 执行其股票回购计划的能力,包括任何回购的时机;F5 普通股的未来价格;以及我们向美国证券交易委员会提交或提供的文件中更全面描述的其他风险和不确定性,包括我们最近的 10-K 表和 10-Q 表报告、8-K 表当前报告以及我们可能不时提交或提供的其他文件,这些可能导致实际结果与预期不同。 本新闻稿中包含的财务信息应与 F5 最近的 10-Q 表和 10-K 表报告中的合并财务报表及其附注一并阅读,这两份报告可能会不时进行修订。 本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日可获得的信息,并受本警示性声明的全面约束。 F5 不承担修改或更新这些前瞻性声明的义务。

美国通用会计准则与非美国通用会计准则对账

F5 的管理层利用各种运营措施来评估和制定运营决策。 这些指标通常基于其产品和服务业务的收入,以及这些业务的某些成本,如收入成本、研发、销售和营销以及总务和行政费用。 其中一项衡量标准是美国通用会计准则(GAAP)下的净收入,在适用情况下不包括股票薪酬、外购无形资产摊销、收购相关费用(税后)、重组费用、设施退出成本、重大诉讼和其他或有事项以及某些非经常性税务费用和福利,这是 1934 年《证券交易法》修订版 G 条例第 101 条规定的非美国通用会计准则财务衡量标准。 如果公司使用非美国通用会计准则而非美国通用会计准则来计算公司的税负,则会产生额外的税金或税收优惠,从而对非美国通用会计准则净收入这一指标进行调整。

下文概述了非美国通用会计准则调整以及 F5 将其从非美国通用会计准则财务指标中剔除的依据:

F5 在 GAAP 财务报表中记录了与收购相关的假定递延收入的公允价值减记,这导致在合同期内确认的收入减少。 F5 将与收购相关的假定递延收入减记相关的收入纳入其非美国通用会计准则财务指标,因为管理层认为这能更准确地反映我们的战略收购所带来的收入。

股票补偿。 股票薪酬包括股票期权、限制性股票和通过公司员工股票购买计划购买员工股票的费用。 虽然股票薪酬是 F5 员工和高管薪酬的一个重要方面,但管理层认为,剔除股票薪酬支出有助于更好地了解公司核心业务的长期业绩,并便于将公司业绩与同行公司业绩进行比较。

外购无形资产摊销。 购入的无形资产在其估计使用寿命内摊销,一般来说,管理层在收购后不能对其进行更改或影响。 管理层认为,这些费用不能准确反映公司持续运营的业绩,因此,管理层在做出运营决策时不会考虑这些费用。 不过,投资者应注意,无形资产的使用为 F5 在报告期内赚取的收入做出了贡献,也将为 F5 未来的收入做出贡献。

设施退出成本。2019 财年,F5 将其总部迁至华盛顿州西雅图市,并记录了与此次设施退出以及其他非经常性租赁活动相关的费用。 这些费用并不代表企业的持续成本,预计不会再次发生。 因此,这些费用被排除在外,以便为投资者提供一个更具可比性的持续运营相关成本的衡量标准。

与收购有关的费用,净额 F5 并非按可预测的周期收购企业,每项交易的条款和范围都可能有很大差异,而且每项交易都是独一无二的。 F5 的非美国通用会计准则财务指标不包括与收购相关的费用,以便将公司的经营业绩与前期及其同行公司进行有益的比较。 收购相关费用包括因收购直接产生的规划、执行和整合成本。

减值费用。2021 财年,F5 记录了与永久退出西雅图总部某些楼层有关的减值费用。 这些费用并不代表企业的持续成本,预计不会再次发生。 因此,这些费用被排除在外,以便为投资者提供一个更具可比性的持续运营相关成本的衡量标准。

重组费用。 F5 产生的重组费用已列入其按照美国通用会计准则编制的财务报表,主要涉及裁员和与退出设施租赁承诺相关的费用。 F5 在评估其持续经营业绩时,从非美国通用会计准则财务指标中剔除了这些项目,因为这些项目因重组行动的规模而变化很大,而且不能反映预期的未来运营费用。 此外,这些费用并不一定能让人对其业务当前或过去的基本运营情况有有意义的了解。

管理层认为,非美国通用会计准则下的每股净收益可为管理层和投资者提供有关公司核心业务运营业绩的有用补充信息,并便于与公司的历史经营业绩进行比较。 尽管 F5 管理层认为这种非公认会计原则衡量标准有助于评估核心业务的业绩,但管理层对这种衡量标准的依赖是有限的,因为不包括在这种衡量标准中的项目可能会对 F5 按照公认会计原则计算的收益和每股收益产生重大影响。 因此,F5 管理层在评估公司核心业务的业绩时,将把非公认会计原则收益和每股收益指标与公认会计原则收益和每股收益指标结合起来使用,以解决这些限制因素。 投资者应将这些非公认会计原则衡量标准作为按照公认会计原则进行财务业绩衡量标准的补充,而不是替代。

F5 相信,非美国通用会计准则下的收益和每股收益为投资者提供了评估公司核心业务业绩的额外工具,也是管理层评估公司业绩的工具。 我们鼓励投资者将公认会计原则(GAAP)结果作为衡量财务业绩的最佳标准。 然而,虽然 GAAP 的结果更为完整,但公司还是向投资者提供了这些补充指标,因为与 GAAP 对账后,投资者可以更深入地了解公司的运营业绩和财务结果。

有关这些非公认会计原则财务指标与最直接可比的公认会计原则财务指标之间的调节,请参阅我们所附的简明合并损益表中题为 "非公认会计原则财务指标 "的部分。

关于F5

F5(纳斯达克股票代码:F5: FFIV)是一家多云应用安全和交付公司,帮助 我们的客户(包括全球最大的企业、金融机构、服务提供商和政府)实现非凡的数字体验。 更多信息,请访问f5.com。 您还可以在 Twitter 上关注@F5,或在LinkedInFacebook上访问我们,了解有关 F5 及其合作伙伴和技术的更多信息。

F5 是 F5 Networks, Inc. 在美国和其他国家的商标、服务标志或商号。 此处的所有其他产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

F5 Networks, Inc.
合并资产负债表
(未经审计,单位:千)
         
         
   

9月30日

 

9月30日

   

2021

 

2020

         
资产        
流动资产        
现金及现金等价物  

$

580,977

 

 

$

849,556

 

短期投资  

 

329,630

 

 

 

360,333

 

应收账款,扣除备抵 3 696 美元和 3 105 美元  

 

340,536

 

 

 

296,183

 

库存  

 

22,055

 

 

 

27,898

 

其他流动资产  

 

337,902

 

 

 

259,506

 

流动资产共计  

 

1,611,100

 

 

 

1,793,476

 

         
财产和设备,净额  

 

191,164

 

 

 

229,239

 

经营租赁使用权资产  

 

244,934

 

 

 

300,680

 

长期投资  

 

132,778

 

 

 

102,939

 

递延税款资产  

 

128,193

 

 

 

45,173

 

商誉  

 

2,216,553

 

 

 

1,858,966

 

其他资产净值  

 

472,558

 

 

 

347,447

 

总资产  

$

4,997,280

 

 

$

4,677,920

 

         
负债和股东权益        
流动负债        
应付账款  

$

62,096

 

 

$

64,472

 

应计负债  

 

341,487

 

 

 

321,398

 

递延收入  

 

968,669

 

 

 

883,134

 

长期债务的当期部分  

 

19,275

 

 

 

19,275

 

流动负债共计  

 

1,391,527

 

 

 

1,288,279

 

         
递延税款负债  

 

2,414

 

 

 

602

 

长期递延收入  

 

521,173

 

 

 

389,498

 

长期经营租赁负债  

 

296,945

 

 

 

338,715

 

长期负债  

 

349,772

 

 

 

369,047

 

其他长期负债  

 

75,236

 

 

 

59,511

 

长期负债总额  

 

1,245,540

 

 

 

1,157,373

 

         
承付款和或有事项        
         
股东权益        
优先股,无面值;授权 10 000 股,无流通股  

 

-

 

 

 

-

 

普通股,无面值;法定股数 200,000 股,已发行股票 60,652 股和 61,099 股  

 

192,458

 

 

 

305,453

 

累计其他综合损失  

 

(20,073)

 

 

 

(18,716)

 

留存收益  

 

2,187,828

 

 

 

1,945,531

 

股东权益总额  

 

2,360,213

 

 

 

2,232,268

 

负债和股东权益合计  

$

4,997,280

 

 

$

4,677,920

 

 

F5 Networks, Inc.

合并损益表
(未经审计,单位:千,每股金额除外)
                 
                 
    三个月结束   截止年份
    9月30日   9月30日
   

2021

 

2020

 

2021

 

2020

                 
净收入                
产品 (1)  

$

339,921

 

 

$

278,451

 

 

$

1,247,084

 

 

$

1,025,856

 

服务  

 

342,076

 

 

 

336,365

 

 

 

1,356,332

 

 

 

1,324,966

 

全部的  

 

681,997

 

 

 

614,816

 

 

 

2,603,416

 

 

 

2,350,822

 

                 
净收入成本(2)(3)(4)(5)(6)                
产品  

 

76,992

 

 

 

62,634

 

 

 

286,293

 

 

 

215,275

 

服务  

 

51,686

 

 

 

49,333

 

 

 

206,853

 

 

 

192,612

 

全部的  

 

128,678

 

 

 

111,967

 

 

 

493,146

 

 

 

407,887

 

毛利  

 

553,319

 

 

 

502,849

 

 

 

2,110,270

 

 

 

1,942,935

 

                 
运营开支(2)(3)(4)(5)(6)                
销售和营销  

 

233,154

 

 

 

220,379

 

 

 

929,983

 

 

 

843,178

 

研究与开发  

 

124,700

 

 

 

120,300

 

 

 

512,627

 

 

 

441,324

 

一般及行政  

 

69,101

 

 

 

63,557

 

 

 

273,635

 

 

 

258,366

 

重组费用  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7,800

 

全部的  

 

426,955

 

 

 

404,236

 

 

 

1,716,245

 

 

 

1,550,668

 

                 
营业收入  

 

126,364

 

 

 

98,613

 

 

 

394,025

 

 

 

392,267

 

其他收入净额  

 

(2,865)

 

 

 

(1,090)

 

 

 

(7,088)

 

 

 

4,130

 

税前收入  

 

123,499

 

 

 

97,523

 

 

 

386,937

 

 

 

396,397

 

所得税准备金  

 

12,781

 

 

 

19,860

 

 

 

55,696

 

 

 

88,956

 

净利  

$

110,718

 

 

$

77,663

 

 

$

331,241

 

 

$

307,441

 

                 
                 
每股净收益--基本  

$

1.83

 

 

$

1.27

 

 

$

5.46

 

 

$

5.05

 

加权平均股数 - 基本  

 

60,526

 

 

 

61,149

 

 

 

60,707

 

 

 

60,911

 

                 
每股净收益--摊薄  

$

1.80

 

 

$

1.26

 

 

$

5.34

 

 

$

5.01

 

加权平均股数--稀释  

 

61,606

 

 

 

61,636

 

 

 

62,057

 

 

 

61,378

 

                 
                 
非美国通用会计准则财务指标                
                 
报告的净收入  

$

110,718

 

 

$

77,663

 

 

$

331,241

 

 

$

307,441

 

与收购相关的假定递延收入减记  

 

-

 

 

 

1,963

 

 

 

1,283

 

 

 

6,824

 

股票补偿支出  

 

60,522

 

 

 

52,198

 

 

 

243,279

 

 

 

201,949

 

外购无形资产摊销  

 

12,879

 

 

 

10,720

 

 

 

48,722

 

 

 

34,604

 

设施出口费用  

 

4,057

 

 

 

11,045

 

 

 

14,930

 

 

 

16,601

 

收购相关费用  

 

16,867

 

 

 

11,321

 

 

 

86,094

 

 

 

56,483

 

减值费用  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

33,825

 

 

 

-

 

重组费用  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

7,800

 

与上述项目有关的税收影响  

 

(19,804)

 

 

 

(15,276)

 

 

 

(88,408)

 

 

 

(56,726)

 

不包括与收购相关的假定递延收入减记、股票薪酬的净收入                
费用、外购无形资产摊销、设施退出成本、收购相关费用、                
减值费用、重组费用和非经常性税费及福利(非美国通用会计准则)--摊薄  

$

185,239

 

 

$

149,634

 

 

$

670,966

 

 

$

574,976

 

                 
每股净收入,不包括与收购相关的假定递延收入减记、基于股票的收入减记、与收购相关的假定递延收入减记和基于股票的收入减记                
补偿费用、外购无形资产摊销、设施退出成本、收购相关费用、                
减值费用、重组费用和非经常性税费及福利(非美国通用会计准则)--摊薄  

$

3.01

 

 

$

2.43

 

 

$

10.81

 

 

$

9.37

 

                 
加权平均股数--稀释  

 

61,606

 

 

 

61,636

 

 

 

62,057

 

 

 

61,378

 

                 
(1) GAAP 产品净收入  

$

339,921

 

 

$

278,451

 

 

$

1,247,084

 

 

$

1,025,856

 

与收购相关的假定递延收入减记  

 

-

 

 

 

1,963

 

 

 

1,283

 

 

 

6,824

 

非美国通用会计准则下的产品净收入  

 

339,921

 

 

 

280,414

 

 

 

1,248,367

 

 

 

1,032,680

 

公认会计原则服务净收入  

 

342,076

 

 

 

336,365

 

 

 

1,356,332

 

 

 

1,324,966

 

与收购相关的假定递延收入减记  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

非美国通用会计准则服务净收入  

 

342,076

 

 

 

336,365

 

 

 

1,356,332

 

 

 

1,324,966

 

非美国通用会计准则净收入总额  

$

681,997

 

 

$

616,779

 

 

$

2,604,699

 

 

$

2,357,646

 

                 
(2) 包括以下股票补偿费用:                
净收入成本  

$

7,204

 

 

$

6,776

 

 

$

29,107

 

 

$

25,470

 

销售和营销  

 

25,896

 

 

 

22,258

 

 

 

104,578

 

 

 

88,446

 

研究与开发  

 

17,109

 

 

 

13,367

 

 

 

67,155

 

 

 

50,271

 

一般及行政  

 

10,313

 

 

 

9,797

 

 

 

42,439

 

 

 

37,762

 

   

$

60,522

 

 

$

52,198

 

 

$

243,279

 

 

$

201,949

 

                 
(3) 包括以下外购无形资产的摊销:                
净收入成本  

$

9,468

 

 

$

7,382

 

 

$

35,156

 

 

$

23,814

 

销售和营销  

 

2,836

 

 

 

2,749

 

 

 

11,266

 

 

 

8,612

 

一般及行政  

 

575

 

 

 

589

 

 

 

2,300

 

 

 

2,178

 

   

$

12,879

 

 

$

10,720

 

 

$

48,722

 

 

$

34,604

 

                 
(4) 包括以下设施退出费用:                
净收入成本  

$

679

 

 

$

1,457

 

 

$

2,605

 

 

$

2,300

 

销售和营销  

 

1,115

 

 

 

3,272

 

 

 

4,166

 

 

 

5,100

 

研究与开发  

 

1,309

 

 

 

3,328

 

 

 

4,661

 

 

 

5,257

 

一般及行政  

 

954

 

 

 

2,988

 

 

 

3,498

 

 

 

3,944

 

   

$

4,057

 

 

$

11,045

 

 

$

14,930

 

 

$

16,601

 

                 
(5) 包括以下与收购有关的费用:                
净收入成本  

$

10

 

 

$

114

 

 

$

2,532

 

 

$

127

 

销售和营销  

 

6,513

 

 

 

4,255

 

 

 

29,726

 

 

 

13,703

 

研究与开发  

 

5,935

 

 

 

1,511

 

 

 

31,055

 

 

 

2,838

 

一般及行政  

 

4,409

 

 

 

5,441

 

 

 

22,781

 

 

 

39,815

 

   

$

16,867

 

 

$

11,321

 

 

$

86,094

 

 

$

56,483

 

                 
(6) 包括以下减值费用:                
净收入成本  

$

-

 

 

$

-

 

 

$

4,388

 

 

$

-

 

销售和营销  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

10,256

 

 

 

-

 

研究与开发  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,845

 

 

 

-

 

一般及行政  

 

-

 

 

 

-

 

 

 

9,336

 

 

 

-

 

   

$

-

 

 

$

-

 

 

$

33,825

 

 

$

-

 

 

F5 Networks, Inc.

合并现金流量表
(未经审计,单位:千)
         
         
   

截止年份

   

9月30日

   

2021

 

2020

         
业务活动        
净利  

$

331,241

 

 

$

307,441

 

将净收入与运营活动提供的净现金进行对账的调整:        
股票补偿  

 

243,279

 

 

 

201,948

 

折旧和摊销  

 

115,424

 

 

 

95,857

 

非现金运营租赁费用  

 

38,375

 

 

 

39,139

 

递延所得税  

 

(76,930)

 

 

 

7,293

 

资产减值  

 

40,698

 

 

 

9,673

 

其他  

 

737

 

 

 

2,122

 

运营资产和负债的变化:        
应收账款  

 

(46,289)

 

 

 

46,502

 

库存  

 

5,843

 

 

 

6,503

 

其他流动资产  

 

(84,328)

 

 

 

(49,895)

 

其他资产  

 

(110,653)

 

 

 

(25,690)

 

应付账款和应计负债  

 

22,933

 

 

 

34,742

 

递延收入  

 

216,431

 

 

 

35,514

 

租赁负债  

 

(51,565)

 

 

 

(50,251)

 

业务活动提供的现金净额  

 

645,196

 

 

 

660,898

 

         
投资活动        
购买投资  

 

(472,165)

 

 

 

(584,240)

 

投资到期日  

 

197,279

 

 

 

543,065

 

出售投资  

 

271,521

 

 

 

309,687

 

收购业务,扣除收购现金  

 

(411,319)

 

 

 

(955,574)

 

购置财产和设备  

 

(30,651)

 

 

 

(59,940)

 

投资活动所用现金净额  

 

(445,335)

 

 

 

(747,002)

 

         
融资活动        
行使股票期权和根据员工股票购买计划购买股票的收益  

 

65,752

 

 

 

52,835

 

回购普通股  

 

(500,000)

 

 

 

(100,016)

 

定期债务协议收益  

 

-

 

 

 

400,000

 

定期债务协议付款  

 

(20,000)

 

 

 

(10,000)

 

债务发行费用付款  

 

-

 

 

 

(3,040)

 

与股权奖励净股份结算有关的已付税款  

 

(14,032)

 

 

 

(2,536)

 

融资活动提供(使用)的现金净额  

 

(468,280)

 

 

 

337,243

 

         
现金、现金等价物和受限现金净增加额  

 

(268,419)

 

 

 

251,139

 

汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响  

 

(74)

 

 

 

(567)

 

现金、现金等价物和受限现金,期初  

 

852,826

 

 

 

602,254

 

现金、现金等价物和受限现金,期末  

$

584,333

 

 

$

852,826

 

         
现金流信息补充披露        
税款支付的现金,扣除退税...  

$

99,378

 

 

$

80,236

 

为计算租赁负债所含金额支付的现金  

 

61,504

 

 

 

60,564

 

为长期债务利息支付的现金  

 

5,280

 

 

 

6,568

 

非现金活动补充披露        
以租赁债务换取的使用权资产  

$

13,051

 

 

$

402,007

 

# # #

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